Расчет лимита кассы

С недавних пор на ИП и организации возложили самостоятельный расчет и утверждение максимального остатка наличных денег в кассе. Рассчитать ее можно несколькими способами: по объему поступающих денежных средств в кассу и из предполагаемых или реальных кассовых расходов.
Первым способом пользуются ИП и ООО, которые принимают в кассу денежную выручку за реализованные товары, оказанные услуги или выполненные работы. Второй метод используется если выручка не поступает в кассу. Этот же метод используют недавно созданные ИП или ООО во время указания ожидаемого объема выдачи денежных средств в подотчет.
Лимит кассы утверждается на любой период, но преимущественно он утверждается на один год.
Во время расчета лимита кассы необходимо придерживаться следующих правил:

• Лимит кассы необходимо определять по особой формуле расчета.
• Кассовый лимит необходимо зафиксировать в приказе.
• Все денежные средства нужно хранить на банковских счетах.
• Выбор периода для расчета лимита. Период не должен превышать 92 рабочих дня, в него могут входить предыдущие месяцы, сезон продаж, период прошлого года…
• Установление периода, в который предприятие планирует сдавать излишки денежных средств в банк, но не реже 1 раза в семь рабочих дней. Если же в населенном пункте отсутствует банк, то не реже 1 раза в 14 рабочих дней.
• Не допускается хранение наличных денежных средств в кассе сверх лимита, кроме установленных дней выплат зарплаты или социального характера. В выходные дни допускается хранение сверх лимита в том случае, если в конце рабочей недели ИП или ООО принимали в кассу денежные средства.

Если же в кассе имеются денежные средства, превышающие установленный лимит, то это влечет за собой наложение административного штрафа в размере: для должностных лиц эта сумма от 4000-5000 рублей; для юридических – от 40000-50000 рублей.
Наша компания, расположенная поможет быстро и качественно рассчитать лимит кассы.